Kom igång med Rapport

Här hjälper vi dig som konsult att komma igång snabbt och smidigt med Rapport i Fortnox Bokslut & Skatt. För att kunna arbeta i Bokslut & Skatt med era kunder så behöver varje konsult en programlicens för Digital byrå. 

Steg för steg går vi igenom de viktigaste delarna och hur ni använder dem. Det går att skapa en rapport per en viss månad eller för hela räkenskapsåret.

Inställningar

När du har loggat in i en klient och valt Rapport uppe till vänster så möts du först av Inställningar. Här kan du bland annat ange vem rapporten är upprättad av samt vilken procentsats Väsentlighetstal ska ligga på. Väsentlighetstal är det tal som du jämför funna felaktigheter mot.

Du kan dessutom välja om beloppen ska redovisas i tusen (TSEK) i rapporten.

Aktivera text randomisering innebär att programmet lägger in text per automatik på olika ställen i rapporten för att visa hur det går för företaget. 

Det finns dessutom ytterligare Premium Inställningar som går att ställa in. Om du har laddat upp en separat logotyp i Bokslut och skatt på klienten så kan du välja om det är klientens logotyp eller organisationens logotyp som ska visas.

Du kan dessutom justera vilka färger som önskas i rapporten samt vilken period som ska visas i Resultaträkning Diagram (ex månad, kvartal eller helår).

Framsida

Framsidan visar den logotyp som är angiven i Inställningarna. Du kan via pennan uppe till höger ändra rubriken på rapporten. Om du önskar återställa de justeringar du har gjort så kan du klicka på klockan bredvid pennan. Då är det grundvärdena som visas. Denna åtgärd kan du göra på alla nästkommande punkter i rapporten där du har gjort egna justeringar.

Innehållsförteckning

Innehållsförteckningen visar på vilka sidor du finner innehållet i rapporten.

Textsida

Du kan under fliken Textsida i Rapport lägga till egen text som ska komma med i rapporten. 

Resultaträkning Diagram

I Resultaträkning Diagram visas det två olika diagram. Diagrammet nere till vänster visar en gruppering av resultaträkningen och avser räkenskapsårets startmånad till och med den månad du väljer att ta ut rapporten för. Diagrammet till höger visar en gruppering av resultaträkningen för just den månad du väljer att ta ut rapporten för.

Resultat- & Balansräkning Tabell

Tabellen visar en förenklad resultat- och balansräkning för de senaste 12 månaderna. Kontona är sammanfattade i kontogrupper. Observera att balansräkningen visar utgående balans / ackumulerat värde och att resultaträkningen visar förändringen / periodsaldot.

Kassaflödesanalys

Diagrammet visar en sammanställning av bolagets in- och utbetalningar per månad. När det kommer in pengar på banken ökar kassaflödet och när det försvinner pengar på banken minskar kassaflödet. Staplarna i diagrammet visar antingen positivt eller negativt. Positiv stapel betyder att det under månaden kommit in mer pengar på banken än ut. Den linjära linjen visar trenden de senaste 12 månaderna.

Resultaträkning period

I Resultaträkning period visas Rörelsens intäkter, Rörelsens kostnader, Rörelseresultat, Resultat från finansiella poster, Bokslutsdispositioner, Resultat före skatt, Skatter och slutligen Årets resultat utifrån valt intervall under fliken Inställningar.

Resultaträkning ackumulerat

I Resultaträkning ackumulerat visas Rörelsens intäkter, Rörelsens kostnader, Rörelseresultat, Resultat från finansiella poster, Bokslutsdispositioner, Resultat före skatt, Skatter och slutligen Årets resultat från första månaden i räkenskapsåret till vald period.

Balansräkning - Tillgångar

I den här fliken visas summering om bolagets Tillgångar.

Balansräkning - Eg.kapital & skatter

I den här fliken visas summering om bolagets Eget kapital och skulder.

Bifogade dokument

Här kan du ladda upp egna underlag som du önskar ska komma med i rapporten. Genom att klicka på pennan uppe till höger kan du ändra rubriken på dokumentsidan. 

Skapa rapport 

För att kunna spara ner rapporten måste du först ändra status på rapporten till Klar uppe till vänster. Tänkt på att du först måste välja status Inväntar granskning innan du kan välja Klar. En kopia av rapporten som du skapar kommer även att lagras automatiskt i ditt dokumentbibliotek. 

Under Dokumentinformation kan du se i vilket format rapporten kommer att skapas i, hur många sidor den innehåller samt att du får valet om du önskar att sidnummer ska visas eller ej.

Om du väljer Skicka så skickas rapporten till den e-post du har angett att rapporten ska skickas till. Rapporten laddas inte ner förrän du väljer Ladda ner rapport.