Transaktionskontoregister

I registret transaktionskonton väljer du hur du vill arbeta med dina betalningar och vilka transaktionskonton du vill hantera inne i Fortnox. Detta är en central plats i Fortnox som används bland annat för vilken bankinformation du vill ha för din koppling mot banken, vad som skall stå på dina kundfakturor eller vilket konto dina leverantörsfakturor eller löner skall betalas ut ifrån.

För att komma till transaktionskontoregistret klickar du på Register uppe till höger och väljer Transaktionskonto.

OBS! Du behöver vara inloggad i Fortnox med BankID för att kunna ändra transaktionskonto.

Ser du inte Transaktionskonto kan det bero på att du saknar behörighet och behöver då få behörigheten för Inställningar tillagd på någon av licenserna för Bokföring, Fakturering, Lön eller Autogiro. 

Flera transaktionskonton

Du kan ha automatisk bankkoppling för flera konton samtidigt och få information om vilket transaktionskonto banktransaktionen som registrerats automatiskt gäller. Du kan även stämma av de olika kontoutdragen mot olika bokföringskonton samt välja vilket transaktionskonto en utbetalning skall göras ifrån.

Det går även att lägga upp och skicka betalningar för valutakonton, det finns dock begränsningar i den processen som kräver manuell bokföring av återrapporteringen vilket du kan läsa mer om här: Registrera leverantörsbetalningar i utländsk valuta‍ 

När du lagt upp flera transaktionskonton har du nu även möjlighet att välja vilket transaktionskonto som ska vara förvalt för respektive betalflöde som du kan administrera i Fortnox:

• Det transaktionskonto som du vill betala dina leverantörsfakturor med genom att skicka eller skapa betalfil väljer du som huvudkonto
• Det transaktionskonto som skall användas till dina offert-, order- och fakturamallar väljer du som konto för kundfaktura
• Det transaktionskonto som skall användas vid löneutbetalningar väljer du som konto för lön.
• Det transaktionskonto som skall användas för medgivanden och betalningsuppdrag väljer du som konto för autogiro

Skapa nytt transaktionskonto

För att skapa ett transaktionskonto väljer du Skapa ny där du börjar med att välja en benämning på ditt transaktionskonto för att i Fortnox hålla reda på vilket transaktionskonto som används för vad. Därefter fyller du i vilken bank du använder dig av, detta styr bland annat vilka betalfiler som Fortnox skall använda sig av i din koppling mot banken. Väljer du annan bank skapas en LB-fil för inrikesbetalningar och du kan välja bank vid utlandsbetalning som styr vilken betalfil som skall användas om du gör en utlandsbetalning.

Om du fyllt i Bankgiro så används det bland annat på dina kundfakturor samt om du gör betalningar med LB-fil eller betalar ut löner med KI-fil.

Om du fyllt i Plusgiro så används det på motsvarande sätt på kundfakturan samt för betalningar med Nordeas PO3-fil.

Bokföringskonto fylls i för att specificera vilket konto som används för att spegla det transaktionskonto som läggs upp, exempelvis kan Företagskonto 1930 fyllas i här.

Använder du Fortnox Autogiro behöver du fylla i ditt kundnummer hos Bankgirot. Kontakta din bank eller Bankgirot om du är osäker på vilket kundnummer du har.

IBAN‍ och BIC‍ används också för att ange hur du tar emot betalningar från utlandet samt för att göra betalningar med ISO20022-filer.

Det mest effektiva arbetssättet får du genom att koppla din bank till Fortnox. För mer information vilka möjligheter som finns och hur du går tillväga, läs här: 
Koppla Fortnox till din bank‍  

Om du fyllt i ett Swish-nummer (Swish för företag) så har du möjlighet att välja att en Swish QR-kod ska visas på dina kundfakturor, läs mer om det här: 
Hantera utskriftsmallar

Glöm inte att avsluta med att Spara, för att spara behöver du vara inloggad med BankID.‍